{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":51,"sheets":["COD CTAS E-S","ENE ENTR","ENE SALI","ENE SALD","ENE IN.EC","FEB ENTR","FEB SALI","FEB SALD","FEB IN.EC","MAR ENTR","MAR SALI","MAR SALD","MAR IN.EC","ABR ENTR","ABR SALI","ABR SALD","ABR IN.EC","MAY ENTR","MAY SALI","MAY SALD","MAY IN.EC","JUN ENTR","JUN SALI","JUN SALD","JUN IN.EC","IN.EC I SEM","JUL ENTR","JUL SALI","JUL SALD","JUL IN.EC","AGO ENTR","AGO SALI","AGO SALD","AGO IN.EC","SET ENTR","SET SALI","SET SALD","SET IN.EC","OCT ENTR","OCT SALI","OCT SALD","OCT IN.EC","NOV ENTR","NOV SALI","NOV SALD","NOV IN.EC","DIC ENTR","DIC SALI","DIC SALD","DIC IN.EC","IN.EC ANUAL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":85,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"COD CTAS E-S","index":0,"n_rows":56,"n_cols":4,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[21,0,21,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[51,0,51,2],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1]]}
["COOPERATIVA",null,"COOPESFUERZO RL","âANOTAR"]
["INSTITUCIÓN",null,"ESCUELA LA CONSTANCIA","âANOTAR"]
["AÑO",null,2023,"âANOTAR"]
["CÓDIGOS DE CUENTAS"]
["ENTRADAS"]
["E01","APORTACIONES"]
["E02","AFILIACIONES"]
["E03","DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO ","âPUEDE ESPECIFICAR"]
["E04","VENTAS OCASIONALES"]
["E05","GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"]
["E06","INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"]
["E07","VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"]
["E08","VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)","     "]
["E09","VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"]
["E10","VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"]
["E11","VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"]
["E12","COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"]
["E13","CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)","âUTILIZAR SI SE REQUIERE"]
["E14","CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)","âUTILIZAR SI SE REQUIERE"]
["E15","CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)","âUTILIZAR SI SE REQUIERE"]
[]
["SALIDAS"]
["S01","DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"]
["S02","PAGO DE EXCEDENTES"]
["S03","GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)","âPUEDE ESPECIFICAR"]
["S04","GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "]
["S05","GASTOS ADMINISTRATIVOS"]
["S06","COMISIONES POR TRANSFERENCIA"]
["S07","PAGO DE IVA (HACIENDA)"]
["S08","PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"]
["S09","RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"]
["S10","RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"]
["S11","RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"]
["S12","RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"]
["S13","PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"]
["S14","COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"]
["S15","COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"]
["S16","COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"]
["S17","COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"]
["S18","COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"]
["S19","PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"]
["S20","GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"]
["S21","GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"]
["S22","GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"]
["S23","GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"]
["S24","GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"]
["S25","PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"]
["S26","CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)","âUTILIZAR SI SE REQUIERE"]
["S27","CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)","âUTILIZAR SI SE REQUIERE"]
["S28","CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)","âUTILIZAR SI SE REQUIERE"]
[]
["OTRA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA"]
["NOMBRE DEL DOCENTE",null,"MARCELA VARGAS","âANOTAR"]
["NOMBRE DEL GERENTE",null,"PEDRO PÉREZ","âANOTAR"]
["NOMBRE DEL DIRECTOR",null,"ROSA CASTRO","âANOTAR"]
["NOMBRE DEL CONTADOR",null,"JUAN DEL VALLE","âANOTAR"]

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["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["ENERO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"ENE SALI","index":2,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3],[3,4,3,7],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[49,1,49,2],[20,5,20,6],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[30,5,31,6],[20,7,27,7],[26,4,27,4],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[33,7,36,7],[35,4,36,4],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,36,6]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["ENERO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"ENE SALD","index":3,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5],[65,4,68,4],[61,4,63,4],[52,4,59,4],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[66,2,66,3],[67,2,68,3],[58,1,59,1],[62,1,63,1],[67,1,68,1],[58,2,59,3],[61,2,61,3],[62,2,63,3],[65,2,65,3]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["ENERO",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):"]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'ENE ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D24","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D25","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D26","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D27","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D28","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D29","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D30","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D31","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D32","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D33","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D34","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D35","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'ENE ENTR'!D36","v":0},null,0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D22","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D23","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D24","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'ENE SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D25","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'ENE SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D26","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D27","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D28","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D29","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D30","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'ENE SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D31","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D32","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D33","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D34","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D35","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D36","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D37","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D38","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D39","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D40","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D41","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D42","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D43","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D44","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D45","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D46","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D47","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D48","v":0},0]
["ENERO",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'ENE SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"ENE IN.EC","index":4,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[54,1,54,6],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[46,4,46,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[5,1,5,3],[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"ENERO",null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'ENE ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'ENE ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'ENE ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'ENE ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'ENE ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'ENE ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'ENE ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'ENE ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'ENE ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'ENE ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'ENE ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'ENE ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'ENE ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'ENE ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'ENE ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'ENE SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'ENE SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"VLOOKUP(C28,'ENE SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"VLOOKUP(F28,'ENE SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"VLOOKUP(C29,'ENE SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"VLOOKUP(F29,'ENE SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"VLOOKUP(C30,'ENE SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"VLOOKUP(F30,'ENE SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"VLOOKUP(C31,'ENE SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"VLOOKUP(F31,'ENE SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S15",{"$f":"VLOOKUP(C32,'ENE SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},"S10",{"$f":"VLOOKUP(F32,'ENE SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"VLOOKUP(C33,'ENE SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"VLOOKUP(F33,'ENE SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'ENE SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'ENE SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'ENE SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'ENE SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'ENE SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'ENE SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'ENE SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'ENE SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"VLOOKUP(C38,'ENE SALI'!B33:D62,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'ENE SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'ENE SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'ENE SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'ENE SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'ENE SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
[]
[null,"SALDO MES ANTERIOR"]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"FEB ENTR","index":5,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["FEBRERO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"FEB SALI","index":6,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["FEBRERO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"FEB SALD","index":7,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["FEBRERO",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'ENE SALD'!F50","v":0}]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'ENE ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D24","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D25","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D26","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D27","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D28","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D29","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D30","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D31","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D32","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D33","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D34","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D35","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'FEB ENTR'!D36","v":0},null,0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D22","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D23","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D24","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'ENE SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D25","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'ENE SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D26","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D27","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D28","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D29","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D30","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'ENE SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D31","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D32","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D33","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D34","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D35","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D36","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D37","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D38","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D39","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D40","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D41","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D42","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D43","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D44","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D45","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D46","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D47","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D48","v":0},0]
["FEBRERO",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'FEB SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
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[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
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[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
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[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"FEB IN.EC","index":8,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
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[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'FEB ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'FEB ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'FEB ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'FEB ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'FEB ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'FEB ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'FEB ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'FEB ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'FEB ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'FEB ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
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[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
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[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'FEB SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'FEB SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
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[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'ENE IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

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["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
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["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["MARZO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
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[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
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[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
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[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
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[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"MAR SALI","index":10,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3],[3,4,3,7],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[49,1,49,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["MARZO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
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[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"MAR SALD","index":11,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["MARZO",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'FEB SALD'!F50","v":0}]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'ENE ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D24","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D25","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D26","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D27","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D28","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D29","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D30","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D31","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D32","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D33","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D34","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D35","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'MAR ENTR'!D36","v":0},null,0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D22","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D23","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D24","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'ENE SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D25","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'ENE SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D26","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D27","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D28","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D29","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D30","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'ENE SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D31","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D32","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D33","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D34","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D35","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D36","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D37","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D38","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D39","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D40","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D41","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D42","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D43","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D44","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D45","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D46","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D47","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D48","v":0},0]
["MARZO",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'MAR SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"MAR IN.EC","index":12,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"MARZO",null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'MAR ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'MAR ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'MAR ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'MAR ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'MAR ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'MAR ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'MAR ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'MAR ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'MAR ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'MAR ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'MAR ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'MAR ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'MAR ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'MAR ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'MAR ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'MAR SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'MAR SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"VLOOKUP(C28,'MAR SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"VLOOKUP(F28,'MAR SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"VLOOKUP(C29,'MAR SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"VLOOKUP(F29,'MAR SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"VLOOKUP(C30,'MAR SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"VLOOKUP(F30,'MAR SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"VLOOKUP(C31,'MAR SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"VLOOKUP(F31,'MAR SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S15",{"$f":"VLOOKUP(C32,'MAR SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},"S10",{"$f":"VLOOKUP(F32,'MAR SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"VLOOKUP(C33,'MAR SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"VLOOKUP(F33,'MAR SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'MAR SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'MAR SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'MAR SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'MAR SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'MAR SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'MAR SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'MAR SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'MAR SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"VLOOKUP(C38,'MAR SALI'!B33:D62,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'MAR SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'MAR SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'MAR SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'MAR SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'MAR SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
[]
[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'FEB IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"ABR ENTR","index":13,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["ABRIL",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"ABR SALI","index":14,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["ABRIL",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
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[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"ABR SALD","index":15,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["ABRIL",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'MAR SALD'!F50","v":0}]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'ENE ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D24","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D25","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D26","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D27","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D28","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D29","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D30","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D31","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D32","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D33","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D34","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D35","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'ABR ENTR'!D36","v":0},null,0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D22","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D23","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D24","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'ENE SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D25","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'ENE SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D26","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D27","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D28","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D29","v":0},0]
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["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D34","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D35","v":0},0]
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["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D37","v":0},0]
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["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D46","v":0},0]
["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D47","v":0},0]
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["ABRIL",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'ABR SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"ABR IN.EC","index":16,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
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[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'ABR ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'ABR ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'ABR ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'ABR ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'ABR ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'ABR ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'ABR ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'ABR ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'ABR ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'ABR ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'ABR ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'ABR ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'ABR ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'ABR ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'ABR ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'ABR SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'ABR SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'ABR SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'ABR SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'ABR SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'ABR SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'ABR SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'ABR SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'ABR SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'ABR SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'ABR SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'ABR SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'ABR SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
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[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'MAR IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
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[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"MAY ENTR","index":17,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["MAYO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"MAY SALI","index":18,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["MAYO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"MAY SALD","index":19,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["MAYO",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'ABR SALD'!F50","v":0}]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'ENE ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D24","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D25","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D26","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D27","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D28","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D29","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D30","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D31","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D32","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D33","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D34","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D35","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'MAY ENTR'!D36","v":0},null,0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D22","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D23","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D24","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'ENE SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D25","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'ENE SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D26","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D27","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D28","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D29","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D30","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'ENE SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D31","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D32","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D33","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D34","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D35","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D36","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D37","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D38","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D39","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D40","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D41","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D42","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D43","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D44","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D45","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D46","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D47","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D48","v":0},0]
["MAYO",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'MAY SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"MAY IN.EC","index":20,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
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[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'MAY ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'MAY ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'MAY ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'MAY ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'MAY ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'MAY ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'MAY ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'MAY ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'MAY ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'MAY ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'MAY ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'MAY ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'MAY ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'MAY ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'MAY ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'MAY SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'MAY SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"VLOOKUP(C28,'MAY SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"VLOOKUP(F28,'MAY SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"VLOOKUP(C29,'MAY SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"VLOOKUP(F29,'MAY SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"VLOOKUP(C30,'MAY SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"VLOOKUP(F30,'MAY SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"VLOOKUP(C33,'MAY SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"VLOOKUP(F33,'MAY SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'MAY SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'MAY SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'MAY SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'MAY SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'MAY SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'MAY SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'MAY SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'MAY SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"VLOOKUP(C38,'MAY SALI'!B33:D62,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'MAY SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'MAY SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'MAY SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'MAY SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'MAY SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
[]
[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'ABR IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"JUN ENTR","index":21,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3],[3,4,3,7],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[36,1,36,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6]]}
["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["JUNIO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"JUN SALI","index":22,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3],[3,4,3,7],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[49,1,49,2],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["JUNIO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"JUN SALD","index":23,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["JUNIO",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'MAY SALD'!F50","v":0}]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'ENE ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D24","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D25","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D26","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D27","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D28","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D29","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D30","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D31","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D32","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D33","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D34","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D35","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'JUN ENTR'!D36","v":0},null,0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D22","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'ENE SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D23","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D24","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'ENE SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D25","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'ENE SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D26","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D27","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D28","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'ENE SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D29","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D30","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'ENE SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D31","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D32","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'ENE SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D33","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D34","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D35","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D36","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D37","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D38","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D39","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'ENE SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D40","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D41","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D42","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D43","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D44","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D45","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D46","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D47","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D48","v":0},0]
["JUNIO",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'ENE SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'JUN SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"JUN IN.EC","index":24,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"JUNIO",null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'JUN ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'JUN ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'JUN ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'JUN ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'JUN ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'JUN ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'JUN ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'JUN ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'JUN ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'JUN ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'JUN ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'JUN ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'JUN ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'JUN ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'JUN ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'JUN SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'JUN SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"VLOOKUP(C28,'JUN SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"VLOOKUP(F28,'JUN SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"VLOOKUP(C29,'JUN SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"VLOOKUP(F29,'JUN SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"VLOOKUP(C30,'JUN SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"VLOOKUP(F30,'JUN SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"VLOOKUP(C31,'JUN SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"VLOOKUP(F31,'JUN SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S15",{"$f":"VLOOKUP(C32,'JUN SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},"S10",{"$f":"VLOOKUP(F32,'JUN SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"VLOOKUP(C33,'JUN SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"VLOOKUP(F33,'JUN SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'JUN SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'JUN SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'JUN SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'JUN SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'JUN SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'JUN SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'JUN SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'JUN SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"VLOOKUP(C38,'JUN SALI'!B33:D62,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'JUN SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'JUN SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'JUN SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'JUN SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'JUN SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
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[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'MAY IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

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[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO I SEMESTRE"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"DE 01/01/",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023},null,"AL 30/06/",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"'ENE IN.EC'!D10+'FEB IN.EC'!D10+'MAR IN.EC'!D10+'ABR IN.EC'!D10+'MAY IN.EC'!D10+'JUN IN.EC'!D10","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"'ENE IN.EC'!G10+'FEB IN.EC'!G10+'MAR IN.EC'!G10+'ABR IN.EC'!G10+'MAY IN.EC'!G10+'JUN IN.EC'!G10","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"'ENE IN.EC'!D11+'FEB IN.EC'!D11+'MAR IN.EC'!D11+'ABR IN.EC'!D11+'MAY IN.EC'!D11+'JUN IN.EC'!D11","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"'ENE IN.EC'!G11+'FEB IN.EC'!G11+'MAR IN.EC'!G11+'ABR IN.EC'!G11+'MAY IN.EC'!G11+'JUN IN.EC'!G11","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"'ENE IN.EC'!D12+'FEB IN.EC'!D12+'MAR IN.EC'!D12+'ABR IN.EC'!D12+'MAY IN.EC'!D12+'JUN IN.EC'!D12","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"'ENE IN.EC'!G12+'FEB IN.EC'!G12+'MAR IN.EC'!G12+'ABR IN.EC'!G12+'MAY IN.EC'!G12+'JUN IN.EC'!G12","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"'ENE IN.EC'!D13+'FEB IN.EC'!D13+'MAR IN.EC'!D13+'ABR IN.EC'!D13+'MAY IN.EC'!D13+'JUN IN.EC'!D13","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"'ENE IN.EC'!G13+'FEB IN.EC'!G13+'MAR IN.EC'!G13+'ABR IN.EC'!G13+'MAY IN.EC'!G13+'JUN IN.EC'!G13","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"'ENE IN.EC'!D14+'FEB IN.EC'!D14+'MAR IN.EC'!D14+'ABR IN.EC'!D14+'MAY IN.EC'!D14+'JUN IN.EC'!D14","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"'ENE IN.EC'!G14+'FEB IN.EC'!G14+'MAR IN.EC'!G14+'ABR IN.EC'!G14+'MAY IN.EC'!G14+'JUN IN.EC'!G14","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"'ENE IN.EC'!D15+'FEB IN.EC'!D15+'MAR IN.EC'!D15+'ABR IN.EC'!D15+'MAY IN.EC'!D15+'JUN IN.EC'!D15","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"'ENE IN.EC'!D17+'FEB IN.EC'!D17+'MAR IN.EC'!D17+'ABR IN.EC'!D17+'MAY IN.EC'!D17+'JUN IN.EC'!D17","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"'ENE IN.EC'!D18+'FEB IN.EC'!D18+'MAR IN.EC'!D18+'ABR IN.EC'!D18+'MAY IN.EC'!D18+'JUN IN.EC'!D18","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"'ENE IN.EC'!D19+'FEB IN.EC'!D19+'MAR IN.EC'!D19+'ABR IN.EC'!D19+'MAY IN.EC'!D19+'JUN IN.EC'!D19","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
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[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"'ENE IN.EC'!D27+'FEB IN.EC'!D27+'MAR IN.EC'!D27+'ABR IN.EC'!D27+'MAY IN.EC'!D27+'JUN IN.EC'!D27","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"'ENE IN.EC'!G27+'FEB IN.EC'!G27+'MAR IN.EC'!G27+'ABR IN.EC'!G27+'MAY IN.EC'!G27+'JUN IN.EC'!G27","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"'ENE IN.EC'!D28+'FEB IN.EC'!D28+'MAR IN.EC'!D28+'ABR IN.EC'!D28+'MAY IN.EC'!D28+'JUN IN.EC'!D28","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"'ENE IN.EC'!G28+'FEB IN.EC'!G28+'MAR IN.EC'!G28+'ABR IN.EC'!G28+'MAY IN.EC'!G28+'JUN IN.EC'!G28","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"'ENE IN.EC'!D29+'FEB IN.EC'!D29+'MAR IN.EC'!D29+'ABR IN.EC'!D29+'MAY IN.EC'!D29+'JUN IN.EC'!D29","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"'ENE IN.EC'!G29+'FEB IN.EC'!G29+'MAR IN.EC'!G29+'ABR IN.EC'!G29+'MAY IN.EC'!G29+'JUN IN.EC'!G29","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"'ENE IN.EC'!D30+'FEB IN.EC'!D30+'MAR IN.EC'!D30+'ABR IN.EC'!D30+'MAY IN.EC'!D30+'JUN IN.EC'!D30","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"'ENE IN.EC'!G30+'FEB IN.EC'!G30+'MAR IN.EC'!G30+'ABR IN.EC'!G30+'MAY IN.EC'!G30+'JUN IN.EC'!G30","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"'ENE IN.EC'!D31+'FEB IN.EC'!D31+'MAR IN.EC'!D31+'ABR IN.EC'!D31+'MAY IN.EC'!D31+'JUN IN.EC'!D31","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"'ENE IN.EC'!G31+'FEB IN.EC'!G31+'MAR IN.EC'!G31+'ABR IN.EC'!G31+'MAY IN.EC'!G31+'JUN IN.EC'!G31","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"'ENE IN.EC'!D33+'FEB IN.EC'!D33+'MAR IN.EC'!D33+'ABR IN.EC'!D33+'MAY IN.EC'!D33+'JUN IN.EC'!D33","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"'ENE IN.EC'!G33+'FEB IN.EC'!G33+'MAR IN.EC'!G33+'ABR IN.EC'!G33+'MAY IN.EC'!G33+'JUN IN.EC'!G33","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"'ENE IN.EC'!D34+'FEB IN.EC'!D34+'MAR IN.EC'!D34+'ABR IN.EC'!D34+'MAY IN.EC'!D34+'JUN IN.EC'!D34","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"'ENE IN.EC'!G34+'FEB IN.EC'!G34+'MAR IN.EC'!G34+'ABR IN.EC'!G34+'MAY IN.EC'!G34+'JUN IN.EC'!G34","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"'ENE IN.EC'!D35+'FEB IN.EC'!D35+'MAR IN.EC'!D35+'ABR IN.EC'!D35+'MAY IN.EC'!D35+'JUN IN.EC'!D35","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"'ENE IN.EC'!G35+'FEB IN.EC'!G35+'MAR IN.EC'!G35+'ABR IN.EC'!G35+'MAY IN.EC'!G35+'JUN IN.EC'!G35","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"'ENE IN.EC'!D36+'FEB IN.EC'!D36+'MAR IN.EC'!D36+'ABR IN.EC'!D36+'MAY IN.EC'!D36+'JUN IN.EC'!D36","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"'ENE IN.EC'!G36+'FEB IN.EC'!G36+'MAR IN.EC'!G36+'ABR IN.EC'!G36+'MAY IN.EC'!G36+'JUN IN.EC'!G36","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"'ENE IN.EC'!D37+'FEB IN.EC'!D37+'MAR IN.EC'!D37+'ABR IN.EC'!D37+'MAY IN.EC'!D37+'JUN IN.EC'!D37","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"'ENE IN.EC'!G37+'FEB IN.EC'!G37+'MAR IN.EC'!G37+'ABR IN.EC'!G37+'MAY IN.EC'!G37+'JUN IN.EC'!G37","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"'ENE IN.EC'!D38+'FEB IN.EC'!D38+'MAR IN.EC'!D38+'ABR IN.EC'!D38+'MAY IN.EC'!D38+'JUN IN.EC'!D38","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"'ENE IN.EC'!D40+'FEB IN.EC'!D40+'MAR IN.EC'!D40+'ABR IN.EC'!D40+'MAY IN.EC'!D40+'JUN IN.EC'!D40","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"'ENE IN.EC'!D41+'FEB IN.EC'!D41+'MAR IN.EC'!D41+'ABR IN.EC'!D41+'MAY IN.EC'!D41+'JUN IN.EC'!D41","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"'ENE IN.EC'!D42+'FEB IN.EC'!D42+'MAR IN.EC'!D42+'ABR IN.EC'!D42+'MAY IN.EC'!D42+'JUN IN.EC'!D42","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"'ENE IN.EC'!D43+'FEB IN.EC'!D43+'MAR IN.EC'!D43+'ABR IN.EC'!D43+'MAY IN.EC'!D43+'JUN IN.EC'!D43","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
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[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
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[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
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[null,"Excedentes (I SEMESTRE)"]
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[null,"Excedentes Netos/Líquidos I SEMESTRE (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
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[null,"SALDO I SEMESTRE",null,null,{"$f":"'JUN IN.EC'!E60","v":0}]
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[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
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[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
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[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"JUL ENTR","index":26,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,2],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[0,0,0,7],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[3,0,3,3],[3,4,3,7]]}
["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["JULIO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
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["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
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[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"JUL SALI","index":27,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["JULIO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
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[]
[]
[]
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[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
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[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"JUL SALD","index":28,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["JULIO",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'JUN SALD'!F50","v":0}]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'JUL ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D24","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D25","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D26","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D27","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D28","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D29","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D30","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D31","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D32","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D33","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D34","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D35","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'JUL ENTR'!D36","v":0},null,0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D22","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D23","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D24","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'JUL SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D25","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'JUL SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D26","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D27","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D28","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D29","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D30","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'JUL SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D31","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D32","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D33","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D34","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D35","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D36","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D37","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D38","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D39","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D40","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D41","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D42","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D43","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D44","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D45","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D46","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D47","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D48","v":0},0]
["JULIO",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'JUL SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"JUL IN.EC","index":29,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"JULIO",null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'JUL ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'JUL ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'JUL ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'JUL ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'JUL ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'JUL ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'JUL ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'JUL ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'JUL ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'JUL ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'JUL ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'JUL ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'JUL ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'JUL ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'JUL ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'JUL SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'JUL SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"VLOOKUP(C28,'JUL SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"VLOOKUP(F28,'JUL SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"VLOOKUP(C29,'JUL SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"VLOOKUP(F29,'JUL SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"VLOOKUP(C30,'JUL SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"VLOOKUP(F30,'JUL SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"VLOOKUP(C31,'JUL SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"VLOOKUP(F31,'JUL SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S15",{"$f":"VLOOKUP(C32,'JUL SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},"S10",{"$f":"VLOOKUP(F32,'JUL SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"VLOOKUP(C33,'JUL SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"VLOOKUP(F33,'JUL SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'JUL SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'JUL SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'JUL SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'JUL SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'JUL SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'JUL SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'JUL SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'JUL SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"VLOOKUP(C38,'JUL SALI'!B33:D62,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'JUL SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'JUL SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'JUL SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'JUL SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'JUL SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
[]
[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'JUN IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"AGO ENTR","index":30,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,2],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["AGOSTO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"AGO SALI","index":31,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["AGOSTO",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"AGO SALD","index":32,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["AGOSTO",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'JUL SALD'!F50","v":0}]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'JUL ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D24","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D25","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D26","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D27","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D28","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D29","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D30","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D31","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D32","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D33","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D34","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D35","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'AGO ENTR'!D36","v":0},null,0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D22","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D23","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D24","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'JUL SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D25","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'JUL SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D26","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D27","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D28","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D29","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D30","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'JUL SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D31","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D32","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D33","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D34","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D35","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D36","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D37","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D38","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D39","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D40","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D41","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D42","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D43","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D44","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D45","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D46","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D47","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D48","v":0},0]
["AGOSTO",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'AGO SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"AGO IN.EC","index":33,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"AGOSTO",null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'AGO ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'AGO ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'AGO ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'AGO ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
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[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
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[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
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[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
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[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
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[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
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[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
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{"sheet":"SET SALI","index":35,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
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["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["SEPTIEMBRE",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
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[]
[]
[]
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["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
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[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
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[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"SET SALD","index":36,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["SEPTIEMBRE",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'AGO SALD'!F50","v":0}]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'SET ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'SET ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'JUL ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'SET ENTR'!D24","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'SET ENTR'!D25","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'SET ENTR'!D26","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'SET ENTR'!D27","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'SET ENTR'!D28","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'SET ENTR'!D29","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'SET ENTR'!D30","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'SET ENTR'!D31","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'SET ENTR'!D32","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'SET ENTR'!D33","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'SET ENTR'!D34","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'SET ENTR'!D35","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'SET ENTR'!D36","v":0},null,0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D22","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D23","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D24","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'JUL SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D25","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'JUL SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D26","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D27","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D28","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D29","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D30","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'JUL SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D31","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D32","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D33","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D34","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D35","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D36","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D37","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D38","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D39","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D40","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D41","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D42","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D43","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D44","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D45","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D46","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D47","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D48","v":0},0]
["SETIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'SET SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"SET IN.EC","index":37,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"SEPTIEMBRE",null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'SET ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'SET ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'SET ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'SET ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'SET ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'SET ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'SET ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'SET ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'SET ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'SET ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'SET ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'SET ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'SET ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'SET ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'SET ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'SET SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'SET SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"VLOOKUP(C28,'SET SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"VLOOKUP(F28,'SET SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"VLOOKUP(C29,'SET SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"VLOOKUP(F29,'SET SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"VLOOKUP(C30,'SET SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"VLOOKUP(F30,'SET SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"VLOOKUP(C31,'SET SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"VLOOKUP(F31,'SET SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S15",{"$f":"VLOOKUP(C32,'SET SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},"S10",{"$f":"VLOOKUP(F32,'SET SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"VLOOKUP(C33,'SET SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"VLOOKUP(F33,'SET SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'SET SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'SET SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'SET SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'SET SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'SET SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'SET SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'SET SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'SET SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"VLOOKUP(C38,'SET SALI'!B33:D62,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'SET SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'SET SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'SET SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'SET SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'SET SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
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[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'AGO IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
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[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"OCT ENTR","index":38,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,2],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["OCTUBRE",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
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[]
[]
[]
[]
[]
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["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"OCT SALI","index":39,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["OCTUBRE",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
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[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"OCT SALD","index":40,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["OCTUBRE",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'SET SALD'!F50","v":0}]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'JUL ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D24","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D25","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D26","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D27","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D28","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D29","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D30","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D31","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D32","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D33","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D34","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D35","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'OCT ENTR'!D36","v":0},null,0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D22","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D23","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D24","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'JUL SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D25","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'JUL SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D26","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D27","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D28","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D29","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D30","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'JUL SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D31","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D32","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D33","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D34","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D35","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D36","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D37","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D38","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D39","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D40","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D41","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D42","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D43","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D44","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D45","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D46","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D47","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D48","v":0},0]
["OCTUBRE",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'OCT SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"OCT IN.EC","index":41,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"OCTUBRE",null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'OCT ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'OCT ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'OCT ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'OCT ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'OCT ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'OCT ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'OCT ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'OCT ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'OCT ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'OCT ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'OCT ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'OCT ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'OCT ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'OCT ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'OCT ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'OCT SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'OCT SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"VLOOKUP(C28,'OCT SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"VLOOKUP(F28,'OCT SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"VLOOKUP(C29,'OCT SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"VLOOKUP(F29,'OCT SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"VLOOKUP(C30,'OCT SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"VLOOKUP(F30,'OCT SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"VLOOKUP(C31,'OCT SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"VLOOKUP(F31,'OCT SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"VLOOKUP(C33,'OCT SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"VLOOKUP(F33,'OCT SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'OCT SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'OCT SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'OCT SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'OCT SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'OCT SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'OCT SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'OCT SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'OCT SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"VLOOKUP(C38,'OCT SALI'!B33:D62,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'OCT SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'OCT SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'OCT SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'OCT SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'OCT SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
[]
[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'SET IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"NOV ENTR","index":42,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,2],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["NOVIEMBRE",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
[null,"E05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B10","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"NOV SALI","index":43,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["NOVIEMBRE",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B25","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S03\",G6)","v":0}]
[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"NOV SALD","index":44,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["NOVIEMBRE",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'OCT SALD'!F50","v":0}]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'JUL ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D24","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D25","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D26","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D27","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D28","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D29","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D30","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D31","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D32","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D33","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D34","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D35","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'NOV ENTR'!D36","v":0},null,0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D22","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D23","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D24","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'JUL SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D25","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'JUL SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D26","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D27","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D28","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D29","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D30","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'JUL SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D31","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D32","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D33","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D34","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D35","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D36","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D37","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D38","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D39","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D40","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D41","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D42","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D43","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D44","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D45","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D46","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D47","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D48","v":0},0]
["NOVIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'NOV SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
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[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
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[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"NOV IN.EC","index":45,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
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[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'NOV ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'NOV ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'NOV ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'NOV ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'NOV ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'NOV ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'NOV ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'NOV ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'NOV ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
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[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'NOV SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'NOV SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'NOV SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'NOV SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
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[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'NOV SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'NOV SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'NOV SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'NOV SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
[]
[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'OCT IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

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["AUXILIAR DE ENTRADAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["DICIEMBRE",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","CLIENTE ","CANTIDAD",null,"PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"E01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B6","v":"APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"E02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B7","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E03",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B8","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E03\",G6)","v":0}]
[null,"E04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B9","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E04\",G6)","v":0}]
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[null,"E06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B11","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"E07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B12","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E07\",G6)","v":0}]
[null,"E08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B13","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E08\",G6)","v":0}]
[null,"E09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B14","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"E10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B15","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"E11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B16","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E11\",G6)","v":0}]
[null,"E12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B17","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E12\",G6)","v":0}]
[null,"E13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B18","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"E14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B19","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"E15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B20","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"E15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"TOTAL ENTRADAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D36)","v":0}]

{"sheet":"DIC SALI","index":47,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[26,5,27,6],[29,5,29,6],[29,7,31,7],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[33,5,33,6],[33,7,36,7],[34,5,34,6],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[17,0,17,5],[17,6,17,7],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[20,7,27,7],[21,5,21,6],[22,4,23,4],[22,5,23,6],[25,5,25,6],[26,4,27,4],[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7]]}
["AUXILIAR DE SALIDAS"]
["INSTITUCIÓN:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["DICIEMBRE",null,null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["FECHA","FACTURA O RECIBO","PROVEEDOR","CANTIDAD","DESCRIPCIÓN","PRECIO POR UND.","VALOR TOTAL","CÓDIGO DE CUENTA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTAL SALIDAS DEL MES",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G6:G17)","v":0}]
[]
[]
[null,"SUBTOTALES POR CÓDIGO DE CUENTA",null,null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"S01",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B23","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S01\",G6)","v":0},"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"S02",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B24","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S02\",G6)","v":0},"FIRMA"]
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[null,"S04",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B26","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S04\",G6)","v":0}]
[null,"S05",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B27","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S05\",G6)","v":0},"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"S06",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B28","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S06\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S07",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B29","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S07\",G6)","v":0}]
[null,"S08",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B30","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S08\",G6)","v":0}]
[null,"S09",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B31","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S09\",G6)","v":0},"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"S10",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B32","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S10\",G6)","v":0},"FIRMA DE RECIBIDO"]
[null,"S11",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B33","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S11\",G6)","v":0}]
[null,"S12",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B34","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S12\",G6)","v":0}]
[null,"S13",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B35","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S13\",G6)","v":0},"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"S14",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B36","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S14\",G6)","v":0},"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"S15",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B37","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S15\",G6)","v":0},"FIRMA"]
[null,"S16",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B38","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S16\",G6)","v":0}]
[null,"S17",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B39","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S17\",G6)","v":0}]
[null,"S18",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B40","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S18\",G6)","v":0}]
[null,"S19",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B41","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S19\",G6)","v":0}]
[null,"S20",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B42","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S20\",G6)","v":0}]
[null,"S21",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B43","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S21\",G6)","v":0}]
[null,"S22",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B44","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S22\",G6)","v":0}]
[null,"S23",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B45","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S23\",G6)","v":0}]
[null,"S24",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B46","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S24\",G6)","v":0}]
[null,"S25",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B47","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S25\",G6)","v":0}]
[null,"S26",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B48","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S26\",G6)","v":0}]
[null,"S27",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B49","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S27\",G6)","v":0}]
[null,"S28",{"$f":"+'COD CTAS E-S'!B50","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"SUMIF(H6:H18,\"S28\",G6)","v":0}]
[null,"TOTAL SALIDAS DEL MES",null,{"$f":"SUM(D22:D49)","v":0}]

{"sheet":"DIC SALD","index":48,"n_rows":68,"n_cols":6,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,3],[61,4,63,4],[62,1,63,1],[62,2,63,3],[65,2,65,3],[65,4,68,4],[66,2,66,3],[67,1,68,1],[67,2,68,3],[52,2,52,3],[52,4,59,4],[53,2,53,3],[54,1,55,1],[54,2,55,3],[57,2,57,3],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[49,0,49,4],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[5,0,5,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5]]}
["CONTROL DE SALDOS"]
["INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
["COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
["DICIEMBRE",null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
["MES","REFERENCIA","CÓDIGO DE CUENTA","ENTRADAS","SALIDAS","SALDO"]
["SALDO INICIAL (FINAL MES ANTERIOR):",null,null,null,null,{"$f":"'NOV SALD'!F50","v":0}]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C7,'COD CTAS E-S'!A6:B15,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B22","v":"E01"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D22","v":0},null,{"$f":"F6+D7-E7","v":0}]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C8,'COD CTAS E-S'!A7:B21,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B23","v":"E02"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D23","v":0},null,{"$f":"F7+D8-E8","v":0}]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A8:B22,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},{"$f":"+'JUL ENTR'!B24","v":"E03"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D24","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A9:B23,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B25","v":"E04"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D25","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A10:B24,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B26","v":"E05"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D26","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A11:B25,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B27","v":"E06"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D27","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A12:B26,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B28","v":"E07"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D28","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A13:B27,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B29","v":"E08"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D29","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A14:B28,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B30","v":"E09"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D30","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A15:B29,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B31","v":"E10"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D31","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A16:B30,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B32","v":"E11"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D32","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A17:B31,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B33","v":"E12"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D33","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A18:B32,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B34","v":"E13"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D34","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COD CTAS E-S'!A19:B33,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B35","v":"E14"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D35","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COD CTAS E-S'!A20:B34,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL ENTR'!B36","v":"E15"},{"$f":"+'DIC ENTR'!D36","v":0},null,0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COD CTAS E-S'!A23:B34,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B22","v":"S01"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D22","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COD CTAS E-S'!A24:B35,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},{"$f":"+'JUL SALI'!B23","v":"S02"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D23","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COD CTAS E-S'!A25:B36,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B24","v":"S03"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D24","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COD CTAS E-S'!A26:B37,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},{"$f":"+'JUL SALI'!B25","v":"S04"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D25","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A27:B38,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},{"$f":"+'JUL SALI'!B26","v":"S05"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D26","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A28:B39,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B27","v":"S06"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D27","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A29:B40,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B28","v":"S07"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D28","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A30:B41,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},{"$f":"+'JUL SALI'!B29","v":"S08"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D29","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A31:B42,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B30","v":"S09"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D30","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A32:B43,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},{"$f":"+'JUL SALI'!B31","v":"S10"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D31","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A33:B44,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B32","v":"S11"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D32","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A34:B45,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},{"$f":"+'JUL SALI'!B33","v":"S12"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D33","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A35:B46,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B34","v":"S13"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D34","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A36:B47,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B35","v":"S14"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D35","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A37:B48,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B36","v":"S15"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D36","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A38:B49,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B37","v":"S16"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D37","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A39:B50,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B38","v":"S17"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D38","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A40:B51,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B39","v":"S18"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D39","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A41:B52,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},{"$f":"+'JUL SALI'!B40","v":"S19"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D40","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A42:B53,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B41","v":"S20"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D41","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A43:B54,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B42","v":"S21"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D42","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A44:B55,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B43","v":"S22"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D43","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COD CTAS E-S'!A45:B56,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B44","v":"S23"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D44","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COD CTAS E-S'!A46:B57,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B45","v":"S24"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D45","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C46,'COD CTAS E-S'!A47:B58,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B46","v":"S25"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D46","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COD CTAS E-S'!A48:B59,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B47","v":"S26"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D47","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COD CTAS E-S'!A49:B60,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B48","v":"S27"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D48","v":0},0]
["DICIEMBRE",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COD CTAS E-S'!A50:B61,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},{"$f":"+'JUL SALI'!B49","v":"S28"},null,{"$f":"+'DIC SALI'!D49","v":0},0]
["SALDO FINAL PARA MES SIGUIENTE",null,null,null,null,{"$f":"F49","v":0}]
[]
[]
[null,"NOMBRE DEL DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE REALIZACIÓN"]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"}]
[null,"FIRMA"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,"sello"]
[null,"FIRMA DE RECIBIDO"]
[]
[]
[null,"NOMBRE DE CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,"sello"]
[null,"FECHA DE RECIBIDO"]
[null,"FIRMA"]

{"sheet":"DIC IN.EC","index":49,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[46,4,46,5],[48,4,48,5],[50,1,50,6],[52,1,52,3],[54,1,54,6],[63,2,63,3],[64,1,65,1],[64,2,65,3],[64,4,65,4],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[22,4,22,5],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO MENSUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"DICIEMBRE",null,null,{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"VLOOKUP(C10,'DIC ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"VLOOKUP(F10,'DIC ENTR'!B22:D38,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"VLOOKUP(C11,'DIC ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"VLOOKUP(F11,'DIC ENTR'!B23:D39,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"VLOOKUP(C12,'DIC ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"VLOOKUP(F12,'DIC ENTR'!B24:D40,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"VLOOKUP(C13,'DIC ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"VLOOKUP(F13,'DIC ENTR'!B25:D41,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"VLOOKUP(C14,'DIC ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"VLOOKUP(F14,'DIC ENTR'!B26:D42,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"VLOOKUP(C15,'DIC ENTR'!B27:D43,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"VLOOKUP(C16,'DIC ENTR'!B28:D44,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"VLOOKUP(C17,'DIC ENTR'!B29:D45,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"VLOOKUP(C18,'DIC ENTR'!B30:D46,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C19,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"VLOOKUP(C19,'DIC ENTR'!B31:D47,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D10:D19)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G10:G19)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D20+G20","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"VLOOKUP(C27,'DIC SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"VLOOKUP(F27,'DIC SALI'!B22:D51,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"VLOOKUP(C28,'DIC SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"VLOOKUP(F28,'DIC SALI'!B23:D52,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"VLOOKUP(C29,'DIC SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"VLOOKUP(F29,'DIC SALI'!B24:D53,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"VLOOKUP(C30,'DIC SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"VLOOKUP(F30,'DIC SALI'!B25:D54,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"VLOOKUP(C31,'DIC SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"VLOOKUP(F31,'DIC SALI'!B26:D55,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S15",{"$f":"VLOOKUP(C32,'DIC SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},"S10",{"$f":"VLOOKUP(F32,'DIC SALI'!B27:D56,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"VLOOKUP(C33,'DIC SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"VLOOKUP(F33,'DIC SALI'!B28:D57,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"VLOOKUP(C34,'DIC SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"VLOOKUP(F34,'DIC SALI'!B29:D58,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"VLOOKUP(C35,'DIC SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"VLOOKUP(F35,'DIC SALI'!B30:D59,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"VLOOKUP(C36,'DIC SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"VLOOKUP(F36,'DIC SALI'!B31:D60,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"VLOOKUP(C37,'DIC SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"VLOOKUP(F37,'DIC SALI'!B32:D61,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"VLOOKUP(C38,'DIC SALI'!B33:D62,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"VLOOKUP(C39,'DIC SALI'!B34:D63,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"VLOOKUP(C40,'DIC SALI'!B35:D64,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"VLOOKUP(C41,'DIC SALI'!B36:D65,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"VLOOKUP(C42,'DIC SALI'!B37:D66,3,FALSE)","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C43,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"VLOOKUP(C43,'DIC SALI'!B38:D67,3,FALSE)","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D27:D43)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G27:G43)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D44+G44","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F23-F47","v":0},{"$f":"+G23-G47","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (MENSUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos MENSUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D20-D44","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
[]
[null,"SALDO MES ANTERIOR",null,null,{"$f":"'NOV IN.EC'!E60","v":0}]
[null,"(+) AUMENTOS"]
[null,"(-)  DISMINUCIONES"]
[null,"SALDO MES ACTUAL",null,null,{"$f":"+E57+E58-E59","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]

{"sheet":"IN.EC ANUAL","index":50,"n_rows":83,"n_cols":7,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,5,76,6],[77,5,77,6],[80,1,81,1],[80,2,81,3],[80,4,81,4],[80,5,81,6],[78,1,79,1],[78,2,79,3],[78,4,79,4],[78,5,79,6],[76,1,77,1],[76,2,77,3],[76,4,77,4],[82,1,83,1],[82,2,83,3],[82,4,83,4],[82,5,82,6],[83,5,83,6],[75,2,75,3],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[67,1,67,2],[69,1,69,6],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[56,6,60,6],[62,6,65,6],[59,1,59,2],[61,1,61,2],[63,1,63,2],[1,1,1,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[6,1,6,3],[6,4,6,6],[2,2,2,6],[3,2,3,6],[18,1,18,2],[18,4,18,5],[21,4,21,5],[23,1,23,3],[23,4,23,6],[42,1,42,2],[42,4,42,5],[65,1,65,2],[45,4,45,5],[47,4,47,5],[49,1,49,6],[51,1,51,3]]}
[]
[null,"INFORME ECONÓMICO ANUAL"]
[null,"INSTITUCIÓN:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C2","v":"ESCUELA LA CONSTANCIA"}]
[null,"COOPERATIVA:",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C1","v":"COOPESFUERZO RL"}]
[null,"DE 01/01/",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023},null,"AL 31/12/",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C3","v":2023}]
[]
[null,"Entradas (ingresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Entradas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C9,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS OCASIONALES"},"E04",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D10+'JUL IN.EC'!D10+'AGO IN.EC'!D10+'SET IN.EC'!D10+'OCT IN.EC'!D10+'NOV IN.EC'!D10+'DIC IN.EC'!D10","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F9,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"APORTACIONES"},"E01",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G10+'JUL IN.EC'!G10+'AGO IN.EC'!G10+'SET IN.EC'!G10+'OCT IN.EC'!G10+'NOV IN.EC'!G10+'DIC IN.EC'!G10","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GANANCIAS POR AHORRO COOPERATIVO"},"E05",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D11+'JUL IN.EC'!D11+'AGO IN.EC'!D11+'SET IN.EC'!D11+'OCT IN.EC'!D11+'NOV IN.EC'!D11+'DIC IN.EC'!D11","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F10,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"AFILIACIONES"},"E02",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G11+'JUL IN.EC'!G11+'AGO IN.EC'!G11+'SET IN.EC'!G11+'OCT IN.EC'!G11+'NOV IN.EC'!G11+'DIC IN.EC'!G11","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS"},"E06",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D12+'JUL IN.EC'!D12+'AGO IN.EC'!D12+'SET IN.EC'!D12+'OCT IN.EC'!D12+'NOV IN.EC'!D12+'DIC IN.EC'!D12","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F11,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DONACIONES PARA DESTINO ESPECÍFICO "},"E03",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G12+'JUL IN.EC'!G12+'AGO IN.EC'!G12+'SET IN.EC'!G12+'OCT IN.EC'!G12+'NOV IN.EC'!G12+'DIC IN.EC'!G12","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"E07",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D13+'JUL IN.EC'!D13+'AGO IN.EC'!D13+'SET IN.EC'!D13+'OCT IN.EC'!D13+'NOV IN.EC'!D13+'DIC IN.EC'!D13","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F12,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E13",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G13+'JUL IN.EC'!G13+'AGO IN.EC'!G13+'SET IN.EC'!G13+'OCT IN.EC'!G13+'NOV IN.EC'!G13+'DIC IN.EC'!G13","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"E08",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D14+'JUL IN.EC'!D14+'AGO IN.EC'!D14+'SET IN.EC'!D14+'OCT IN.EC'!D14+'NOV IN.EC'!D14+'DIC IN.EC'!D14","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F13,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS ENTRADAS)"},"E14",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G14+'JUL IN.EC'!G14+'AGO IN.EC'!G14+'SET IN.EC'!G14+'OCT IN.EC'!G14+'NOV IN.EC'!G14+'DIC IN.EC'!G14","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C14,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"E09",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D15+'JUL IN.EC'!D15+'AGO IN.EC'!D15+'SET IN.EC'!D15+'OCT IN.EC'!D15+'NOV IN.EC'!D15+'DIC IN.EC'!D15","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C15,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"E10",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D16+'JUL IN.EC'!D16+'AGO IN.EC'!D16+'SET IN.EC'!D16+'OCT IN.EC'!D16+'NOV IN.EC'!D16+'DIC IN.EC'!D16","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C16,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"VENTAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"E11",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D17+'JUL IN.EC'!D17+'AGO IN.EC'!D17+'SET IN.EC'!D17+'OCT IN.EC'!D17+'NOV IN.EC'!D17+'DIC IN.EC'!D17","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C17,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COBRO DE VENTAS A CRÉDITO"},"E12",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D18+'JUL IN.EC'!D18+'AGO IN.EC'!D18+'SET IN.EC'!D18+'OCT IN.EC'!D18+'NOV IN.EC'!D18+'DIC IN.EC'!D18","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C18,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (ENTRADAS DE PROYECTOS)"},"E15",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D19+'JUL IN.EC'!D19+'AGO IN.EC'!D19+'SET IN.EC'!D19+'OCT IN.EC'!D19+'NOV IN.EC'!D19+'DIC IN.EC'!D19","v":0}]
[null,"SubTotal Entradas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D9:D18)","v":0},"SubTotal Otras Entradas",null,{"$f":"SUM(G9:G18)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL ENTRADAS",null,{"$f":"+D19+G19","v":0}]
[]
[null,"Salidas (egresos) Proyectos productivos",null,null,"Otras Salidas"]
[]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C26,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS PARA VENTAS OCASIONALES "},"S04",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D27+'JUL IN.EC'!D27+'AGO IN.EC'!D27+'SET IN.EC'!D27+'OCT IN.EC'!D27+'NOV IN.EC'!D27+'DIC IN.EC'!D27","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F26,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES"},"S01",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G27+'JUL IN.EC'!G27+'AGO IN.EC'!G27+'SET IN.EC'!G27+'OCT IN.EC'!G27+'NOV IN.EC'!G27+'DIC IN.EC'!G27","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS ADMINISTRATIVOS"},"S05",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D28+'JUL IN.EC'!D28+'AGO IN.EC'!D28+'SET IN.EC'!D28+'OCT IN.EC'!D28+'NOV IN.EC'!D28+'DIC IN.EC'!D28","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F27,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE EXCEDENTES"},"S02",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G28+'JUL IN.EC'!G28+'AGO IN.EC'!G28+'SET IN.EC'!G28+'OCT IN.EC'!G28+'NOV IN.EC'!G28+'DIC IN.EC'!G28","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMISIONES POR TRANSFERENCIA"},"S06",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D29+'JUL IN.EC'!D29+'AGO IN.EC'!D29+'SET IN.EC'!D29+'OCT IN.EC'!D29+'NOV IN.EC'!D29+'DIC IN.EC'!D29","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F28,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTOS CON DONACIÓN PARA (DESTINO ESPECÍFICO)"},"S03",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G29+'JUL IN.EC'!G29+'AGO IN.EC'!G29+'SET IN.EC'!G29+'OCT IN.EC'!G29+'NOV IN.EC'!G29+'DIC IN.EC'!G29","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE IVA (HACIENDA)"},"S07",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D30+'JUL IN.EC'!D30+'AGO IN.EC'!D30+'SET IN.EC'!D30+'OCT IN.EC'!D30+'NOV IN.EC'!D30+'DIC IN.EC'!D30","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F29,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO RETENCIÓN EXCEDENTES A HACIENDA"},"S08",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G30+'JUL IN.EC'!G30+'AGO IN.EC'!G30+'SET IN.EC'!G30+'OCT IN.EC'!G30+'NOV IN.EC'!G30+'DIC IN.EC'!G30","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S14",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D31+'JUL IN.EC'!D31+'AGO IN.EC'!D31+'SET IN.EC'!D31+'OCT IN.EC'!D31+'NOV IN.EC'!D31+'DIC IN.EC'!D31","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F30,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS BIENESTAR SOCIAL"},"S09",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G31+'JUL IN.EC'!G31+'AGO IN.EC'!G31+'SET IN.EC'!G31+'OCT IN.EC'!G31+'NOV IN.EC'!G31+'DIC IN.EC'!G31","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S15",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D32+'JUL IN.EC'!D32+'AGO IN.EC'!D32+'SET IN.EC'!D32+'OCT IN.EC'!D32+'NOV IN.EC'!D32+'DIC IN.EC'!D32","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F31,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS EDUCACIÓN"},"S10",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G32+'JUL IN.EC'!G32+'AGO IN.EC'!G32+'SET IN.EC'!G32+'OCT IN.EC'!G32+'NOV IN.EC'!G32+'DIC IN.EC'!G32","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S16",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D33+'JUL IN.EC'!D33+'AGO IN.EC'!D33+'SET IN.EC'!D33+'OCT IN.EC'!D33+'NOV IN.EC'!D33+'DIC IN.EC'!D33","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F32,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS INSTITUCIONAL"},"S11",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G33+'JUL IN.EC'!G33+'AGO IN.EC'!G33+'SET IN.EC'!G33+'OCT IN.EC'!G33+'NOV IN.EC'!G33+'DIC IN.EC'!G33","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S17",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D34+'JUL IN.EC'!D34+'AGO IN.EC'!D34+'SET IN.EC'!D34+'OCT IN.EC'!D34+'NOV IN.EC'!D34+'DIC IN.EC'!D34","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F33,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"RETIRO RESERVAS PATRIMONIAL"},"S12",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G34+'JUL IN.EC'!G34+'AGO IN.EC'!G34+'SET IN.EC'!G34+'OCT IN.EC'!G34+'NOV IN.EC'!G34+'DIC IN.EC'!G34","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"COMPRAS (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S18",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D35+'JUL IN.EC'!D35+'AGO IN.EC'!D35+'SET IN.EC'!D35+'OCT IN.EC'!D35+'NOV IN.EC'!D35+'DIC IN.EC'!D35","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F34,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO CARGAS PARAFISCALES (CONACOOP)"},"S13",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G35+'JUL IN.EC'!G35+'AGO IN.EC'!G35+'SET IN.EC'!G35+'OCT IN.EC'!G35+'NOV IN.EC'!G35+'DIC IN.EC'!G35","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE COMPRAS A CRÉDITO"},"S19",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D36+'JUL IN.EC'!D36+'AGO IN.EC'!D36+'SET IN.EC'!D36+'OCT IN.EC'!D36+'NOV IN.EC'!D36+'DIC IN.EC'!D36","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F35,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S26",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G36+'JUL IN.EC'!G36+'AGO IN.EC'!G36+'SET IN.EC'!G36+'OCT IN.EC'!G36+'NOV IN.EC'!G36+'DIC IN.EC'!G36","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 1)"},"S20",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D37+'JUL IN.EC'!D37+'AGO IN.EC'!D37+'SET IN.EC'!D37+'OCT IN.EC'!D37+'NOV IN.EC'!D37+'DIC IN.EC'!D37","v":0},{"$f":"VLOOKUP(F36,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (OTRAS SALIDAS)"},"S27",{"$f":"'IN.EC I SEM'!G37+'JUL IN.EC'!G37+'AGO IN.EC'!G37+'SET IN.EC'!G37+'OCT IN.EC'!G37+'NOV IN.EC'!G37+'DIC IN.EC'!G37","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C37,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 2)"},"S21",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D38+'JUL IN.EC'!D38+'AGO IN.EC'!D38+'SET IN.EC'!D38+'OCT IN.EC'!D38+'NOV IN.EC'!D38+'DIC IN.EC'!D38","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C38,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 3)"},"S22",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D39+'JUL IN.EC'!D39+'AGO IN.EC'!D39+'SET IN.EC'!D39+'OCT IN.EC'!D39+'NOV IN.EC'!D39+'DIC IN.EC'!D39","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C39,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 4)"},"S23",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D40+'JUL IN.EC'!D40+'AGO IN.EC'!D40+'SET IN.EC'!D40+'OCT IN.EC'!D40+'NOV IN.EC'!D40+'DIC IN.EC'!D40","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"GASTO (PROYECTO PRODUCTIVO 5)"},"S24",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D41+'JUL IN.EC'!D41+'AGO IN.EC'!D41+'SET IN.EC'!D41+'OCT IN.EC'!D41+'NOV IN.EC'!D41+'DIC IN.EC'!D41","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"PAGO DE RENTA (Futuro de política fiscal)"},"S25",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D42+'JUL IN.EC'!D42+'AGO IN.EC'!D42+'SET IN.EC'!D42+'OCT IN.EC'!D42+'NOV IN.EC'!D42+'DIC IN.EC'!D42","v":0}]
[null,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COD CTAS E-S'!A:B,2,FALSE)","v":"CÓDIGO DISPONIBLE (SALIDAS DE PROYECTOS)"},"S28",{"$f":"'IN.EC I SEM'!D43+'JUL IN.EC'!D43+'AGO IN.EC'!D43+'SET IN.EC'!D43+'OCT IN.EC'!D43+'NOV IN.EC'!D43+'DIC IN.EC'!D43","v":0}]
[null,"SubTotal Salidas Proyectos productivos",null,{"$f":"SUM(D26:D42)","v":0},"SubTotal Otras Salidas",null,{"$f":"SUM(G26:G42)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL SALIDAS",null,{"$f":"+D43+G43","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Fondos en Caja",{"$f":"+F22-F46","v":0},{"$f":"+G22-G46","v":0}]
[]
[null,"Excedentes (ANUALES)"]
[]
[null,"Excedentes Netos/Líquidos ANUALES (Subtotal Salidas Proy. Prod. - Subtotal Entradas Proy. Prod.)",null,null,{"$f":"D19-D43","v":0}]
[]
[null,"Menos Reservas"]
[null,"Reserva Legal",null,0.1,{"$f":"$E$52*D55","v":0}]
[null,"Reserva Educación",null,0.05,{"$f":"$E$52*D56","v":0}]
[null,"Reserva Bienestar Social",null,0.06,0,null,"CORRESPONDE DE ESTE PERÍODO EL PAGO A CENECOOP POR:"]
[null,"Reserva Institucional                          ANOTAR =>",null,null,0]
[null,"Reserva Patrimonial                            ANOTAR =>",null,null,0]
[null,"Total Reservas ",null,{"$f":"SUM(D55:D59)","v":0.21000000000000002},{"$f":"SUM(E55:E59)","v":0}]
[]
[null,"Menos retención de excedentes Netos/Líquidos para CONACOOP",null,0.02,{"$f":"$E$52*D62","v":0},null,{"$f":"IF(E52>1500000,E52*0.025,IF(E52>500000,E52*0.015,IF(E52>0,E52*0.01,0)))+500","v":500}]
[null,null,null,null,null,null,"ESTE MONTO SE TOMARÁ DE LAS RESERVAS DE EDUCACIÓN"]
[null,"Excedentes  Distribuibles",null,null,{"$f":"+E52-E60-E62","v":0}]
[]
[null,"Menos retención de excedentes distribuibles para HACIENDA",null,0.1,{"$f":"$E$64*D66","v":0}]
[]
[null,"Excedentes  Distribuibles para Asociados",null,null,{"$f":"E64-E66","v":0}]
[]
[null,"CUENTA AHORRO ESTUDIANTIL"]
[]
[null,"SALDO AL 31 DE DICIEMBRE",null,null,{"$f":"'DIC IN.EC'!E60","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE",null,"FIRMA"]
[null,"DOCENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C53","v":"MARCELA VARGAS"},null,null,"Fecha de realización"]
[]
[null,"GERENTE",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C54","v":"PEDRO PÉREZ"},null,null,"Sello Cooperativa"]
[]
[null,"RECIBIDO POR DIRECTOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C55","v":"ROSA CASTRO"},null,null,"Sello Dirección"]
[]
[null,"CONTADOR(A)",{"$f":"'COD CTAS E-S'!C56","v":"JUAN DEL VALLE"},null,null,"Fecha de recibido"]